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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 947 097.00 | 11 055.00 | 936 042.00 | 947 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 431.00 | 96 389.00 | 1 236 042.00 | 1 332 431.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 151 444.00 | | 151 444.00 | 151 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 057.00 | | 152 057.00 | 152 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 487.00 | 96 389.00 | 1 388 098.00 | 1 484 487.00 |
CU Autres participations | 385 334.00 | 85 334.00 | 300 000.00 | 385 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 950.00 | 826 950.00 | | 826 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 438.00 | 44 119.00 | | 44 438.00 |
DH Report à nouveau | 474 678.00 | 468 630.00 | | 474 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 705.00 | 6 367.00 | | 9 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 771.00 | 1 346 066.00 | | 1 355 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 6 360.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 240.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 328.00 | 35 804.00 | | 32 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 098.00 | 1 381 870.00 | | 1 388 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | -1.00 | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070.00 | 10 489.00 | | 14 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365.00 | 4 122.00 | | 4 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 705.00 | 6 367.00 | | 9 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947 097.00 | | 947 097.00 | 947 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 709.00 | 612.00 | 947 097.00 | 947 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |