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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 562.00 | 547 825.00 | 135 736.00 | 683 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 438.00 | 82 865.00 | 26 573.00 | 109 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 149.00 | 636 090.00 | 264 059.00 | 900 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 393.00 | | 87 393.00 | 87 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 774.00 | 4 766.00 | 133 008.00 | 137 774.00 |
BZ Autres créances | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CF Disponibilités | 323 565.00 | | 323 565.00 | 323 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 170.00 | 4 766.00 | 569 403.00 | 574 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 319.00 | 640 856.00 | 833 463.00 | 1 474 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 645.00 | 103 289.00 | | 111 645.00 |
DH Report à nouveau | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 308.00 | 28 356.00 | | 38 308.00 |
DL TOTAL (I) | 278 143.00 | 259 836.00 | | 278 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 158.00 | 184 411.00 | | 344 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 297.00 | 137 568.00 | | 105 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 795.00 | 441.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 428.00 | 36 682.00 | | 41 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 681.00 | 62 322.00 | | 58 681.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 943.00 | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 319.00 | 422 867.00 | | 555 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 463.00 | 682 703.00 | | 833 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 492.00 | 350 282.00 | | 533 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 701 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 17 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 2 392.00 | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 227.00 | 790 869.00 | | 726 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 919.00 | 762 512.00 | | 687 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 308.00 | 28 356.00 | | 38 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 877.00 | | 2 272.00 | 897 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 727.00 | | 2 272.00 | 790 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 099.00 | 62 991.00 | | 573 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 699.00 | 62 991.00 | | 567 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 158.00 | 322 331.00 | 21 827.00 | 344 158.00 |
VI Groupe et associés | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 211.00 | 163 211.00 | | 163 211.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 319.00 | 533 492.00 | 21 827.00 | 555 319.00 |