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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 778.00 | 81 105.00 | 37 673.00 | 118 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 895.00 | 81 659.00 | 503 236.00 | 584 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694 043.00 | | 4 694 043.00 | 4 694 043.00 |
BZ Autres créances | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 236.00 | | 4 753 236.00 | 4 753 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 131.00 | 81 659.00 | 5 256 472.00 | 5 338 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
DH Report à nouveau | | 56 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 110.00 | 482 230.00 | | 518 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 223.00 | 1 089 112.00 | | 1 157 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 21.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528 275.00 | 1 345 137.00 | | 3 528 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 726.00 | 38 547.00 | | 53 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 192.00 | 466 386.00 | | 516 192.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 2 606.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 250.00 | 1 852 697.00 | | 4 099 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 472.00 | 2 941 809.00 | | 5 256 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 812 307.00 | 2 812 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 812 307.00 | 2 812 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 400.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 400.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | 3 125.00 | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | 3 125.00 | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | -2 725.00 | | -3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 065.00 | 194 281.00 | | 193 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 989.00 | 2 551 181.00 | | 2 875 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 879.00 | 2 068 951.00 | | 2 357 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 110.00 | 482 230.00 | | 518 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 009.00 | 11 650.00 | | 70 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 009.00 | 11 650.00 | | 70 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 528 275.00 | 3 528 275.00 | | 3 528 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 193.00 | 516 193.00 | | 516 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747 114.00 | 4 747 114.00 | | 4 747 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762 677.00 | 4 747 114.00 | 15 563.00 | 4 762 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 250.00 | 4 099 250.00 | | 4 099 250.00 |