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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 394 253.00 | 311 719.00 | 1 082 533.00 | 1 394 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 545 409.00 | 8 617 774.00 | 29 927 634.00 | 38 545 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 310.00 | 568 296.00 | 1 982 013.00 | 2 550 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 489 972.00 | 9 497 789.00 | 32 992 182.00 | 42 489 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 397.00 | | 585 397.00 | 585 397.00 |
BZ Autres créances | 3 470 767.00 | | 3 470 767.00 | 3 470 767.00 |
CF Disponibilités | 705 091.00 | | 705 091.00 | 705 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 294.00 | | 4 762 294.00 | 4 762 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 415 450.00 | 9 497 789.00 | 37 917 660.00 | 47 415 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 163 183.00 | | 163 183.00 | 163 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 452 777.00 | -2 287 322.00 | | -3 452 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 962.00 | -1 165 455.00 | | 17 962.00 |
DK Provisions réglementées | 7 352 412.00 | 6 447 284.00 | | 7 352 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 597.00 | 2 995 506.00 | | 3 918 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 026.00 | 419 026.00 | | 419 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 026.00 | 419 026.00 | | 419 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 061 578.00 | 34 599 326.00 | | 33 061 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 017.00 | 755 395.00 | | 513 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 834.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | 67 200.00 | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 580 037.00 | 35 437 755.00 | | 33 580 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 917 660.00 | 38 852 287.00 | | 37 917 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 207.00 | 838 429.00 | | 2 056 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 842 620.00 | | 4 842 620.00 | 4 842 620.00 |
FG Production vendue services | -103 180.00 | | -103 180.00 | -103 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 440.00 | | 4 739 440.00 | 4 739 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 178 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 128.00 | 1 257 334.00 | | 905 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 128.00 | 1 265 160.00 | | 905 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905 128.00 | -1 265 160.00 | | -905 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 770.00 | 6 230 248.00 | | 4 802 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 807.00 | 7 395 703.00 | | 4 784 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 962.00 | -1 165 455.00 | | 17 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 485 437.00 | | 4 535.00 | 42 485 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 489 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 489 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 485 437.00 | | 4 535.00 | 42 485 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386 890.00 | 2 110 899.00 | | 7 386 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386 890.00 | 2 110 899.00 | | 7 386 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 447 284.00 | 905 128.00 | | 6 447 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 026.00 | | | 419 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866 310.00 | 905 128.00 | | 6 866 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 905 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 061 578.00 | 1 537 748.00 | 6 150 992.00 | 33 061 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 017.00 | 513 017.00 | | 513 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 585 397.00 | 585 397.00 | | 585 397.00 |
VB T. V. A. | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |
VC Groupe et associés | 3 330 976.00 | 3 330 976.00 | | 3 330 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537 748.00 | | | 1 537 748.00 |
VP Divers | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 203.00 | 4 057 203.00 | | 4 057 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 580 037.00 | 2 056 207.00 | 6 150 992.00 | 33 580 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
ST Autres comptes | 777 753.00 | | | 777 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
YT Sous‐traitance | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 199 779.00 | | | 199 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 370.00 | | | 216 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80.00 | | | 80.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 794.00 | | | 1 043 794.00 |