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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 766.00 | 77 925.00 | 45 841.00 | 123 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 135.00 | 83 294.00 | 45 841.00 | 129 135.00 |
060 Stock marchandises | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
072 Créances – Autres | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
084 Disponibilités | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 344.00 | | 202 344.00 | 202 344.00 |
110 Total général Actif | 331 479.00 | 83 294.00 | 248 185.00 | 331 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 206.00 | | | 226 206.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
230 Autres produits | 407.00 | | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 039.00 | | | 250 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 963.00 | | | 159 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 103.00 | | | -29 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
242 Autres charges externes. | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
252 Charges sociales | 935.00 | | | 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 488.00 | | | 237 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |