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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 946.00 | 21 106.00 | 1 839.00 | 22 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 150.00 | 9 347.00 | 8 802.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 096.00 | 30 454.00 | 10 642.00 | 41 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BZ Autres créances | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CF Disponibilités | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 416.00 | 30 454.00 | 81 962.00 | 112 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 926.00 | 37 755.00 | | 32 926.00 |
DL TOTAL (I) | 55 226.00 | 60 055.00 | | 55 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 003.00 | 11 149.00 | | 8 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 7 074.00 | | 3 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565.00 | 1 505.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 3 559.00 | | 4 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 738.00 | 5 605.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 735.00 | 28 894.00 | | 26 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 962.00 | 88 949.00 | | 81 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 348.00 | 19 391.00 | | 20 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 173.00 | 110 697.00 | | 109 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 247.00 | 72 941.00 | | 76 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 926.00 | 37 755.00 | | 32 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 458.00 | | 4 638.00 | 36 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 458.00 | | 4 638.00 | 36 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 798.00 | 4 656.00 | | 25 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 798.00 | 4 656.00 | | 25 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 003.00 | 3 180.00 | 4 822.00 | 8 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 170.00 | 20 348.00 | 4 822.00 | 25 170.00 |