| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266 982.00 | | 266 982.00 | 266 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 282.00 | | 271 282.00 | 271 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 6 859 587.00 | | 6 859 587.00 | 6 859 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 924.00 | | 462 924.00 | 462 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 322 993.00 | | 7 322 993.00 | 7 322 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 275.00 | | 7 594 275.00 | 7 594 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 107.00 | 265 107.00 | | 265 107.00 |
DH Report à nouveau | 202 307.00 | -4 943.00 | | 202 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 465.00 | 207 250.00 | | 39 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 878.00 | 4 467 414.00 | | 4 506 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041 576.00 | 3 006 588.00 | | 3 041 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 703.00 | 28 115.00 | | 45 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 087 397.00 | 3 068 105.00 | | 3 087 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 275.00 | 7 535 518.00 | | 7 594 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 50 393.00 | | 14 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 899.00 | 321 659.00 | | 130 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 434.00 | 114 409.00 | | 91 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 465.00 | 207 250.00 | | 39 465.00 |