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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 041.00 | 55 798.00 | 67 243.00 | 123 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 592.00 | 69 474.00 | 34 117.00 | 103 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 643.00 | 126 293.00 | 105 350.00 | 231 643.00 |
BT Marchandises | 436 485.00 | 8 600.00 | 427 884.00 | 436 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 757 336.00 | | 757 336.00 | 757 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 161.00 | 8 600.00 | 1 220 561.00 | 1 229 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 805.00 | 134 894.00 | 1 325 911.00 | 1 460 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 012.00 | 476 633.00 | | 526 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 913.00 | 49 379.00 | | 18 913.00 |
DL TOTAL (I) | 654 925.00 | 636 012.00 | | 654 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 311.00 | 69 106.00 | | 92 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 675.00 | 104 799.00 | | 103 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 878.00 | 260 054.00 | | 238 878.00 |
EA Autres dettes | 210 769.00 | 250 585.00 | | 210 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 985.00 | 709 897.00 | | 670 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 911.00 | 1 345 910.00 | | 1 325 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 703.00 | | 88 950.00 | 211 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 009.00 | 231 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 009.00 | 230 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 683.00 | | 88 950.00 | 210 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 638.00 | 41 781.00 | 64 126.00 | 148 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 618.00 | 41 781.00 | 64 126.00 | 147 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 912.00 | 8 601.00 | 16 912.00 | 16 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 912.00 | 8 601.00 | 16 912.00 | 16 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 912.00 | 8 601.00 | 16 912.00 | 16 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 601.00 | 16 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 769.00 | 210 769.00 | | 210 769.00 |
UX Autres créances clients | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 312.00 | 35 366.00 | 56 946.00 | 92 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 635.00 | 588 689.00 | 56 946.00 | 645 635.00 |