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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 217.00 | 50 072.00 | 29 144.00 | 79 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 429.00 | 51 958.00 | 198 471.00 | 250 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BZ Autres créances | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
CF Disponibilités | 197 344.00 | | 197 344.00 | 197 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 764.00 | | 337 764.00 | 337 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 193.00 | 51 958.00 | 536 235.00 | 588 193.00 |
CU Autres participations | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 87 655.00 | 70 760.00 | | 87 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 143.00 | 24 394.00 | | 123 143.00 |
DL TOTAL (I) | 293 297.00 | 177 655.00 | | 293 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 002.00 | 52 912.00 | | 90 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 9 662.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 052.00 | 37 945.00 | | 52 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 241.00 | 44 546.00 | | 97 241.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 293.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 938.00 | 145 359.00 | | 242 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 235.00 | 323 013.00 | | 536 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 979.00 | 112 771.00 | | 177 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 682.00 | | 101 553.00 | 195 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 980.00 | 10 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 806.00 | 250 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 826.00 | 79 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 385.00 | | 85 000.00 | 75 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 490.00 | | 16 553.00 | 79 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 727.00 | 12 683.00 | 8 452.00 | 47 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 10.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 851.00 | 12 674.00 | 8 452.00 | 45 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VC Groupe et associés | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 25 043.00 | 64 929.00 | |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 738.00 | 124 495.00 | 243.00 | 124 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 936.00 | 177 979.00 | 64 929.00 | 152 936.00 |