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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 686.00 | 3 369.00 | 2 316.00 | 5 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 686.00 | 3 369.00 | 3 316.00 | 6 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
072 Créances – Autres | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
084 Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 424.00 | | 79 424.00 | 79 424.00 |
110 Total général Actif | 86 110.00 | 3 369.00 | 82 741.00 | 86 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 296.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 064.00 | 526 046.00 | | 574 064.00 |
222 Production stockée | -30 903.00 | 26 512.00 | | -30 903.00 |
230 Autres produits | 21 506.00 | 10 555.00 | | 21 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 666.00 | 563 112.00 | | 564 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 699.00 | 146 796.00 | | 145 699.00 |
242 Autres charges externes. | 135 740.00 | 156 119.00 | | 135 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 599.00 | 5 805.00 | | 11 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 257.00 | 174 102.00 | | 212 257.00 |
252 Charges sociales | 106 413.00 | 75 123.00 | | 106 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | 988.00 | | 753.00 |
262 Autres charges | 868.00 | 2.00 | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 329.00 | 558 935.00 | | 613 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 663.00 | 4 177.00 | | -48 663.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 119.00 | 417.00 | | 4 119.00 |
294 Charges financières | 956.00 | 1 193.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 220.00 | 1 324.00 | | 6 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 656.00 | 2 258.00 | | -51 656.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |