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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 995.00 | 20 178.00 | 12 817.00 | 32 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 799.00 | 44 618.00 | 11 181.00 | 55 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 463.00 | 76 465.00 | 283 998.00 | 360 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 143 241.00 | | 143 241.00 | 143 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 896.00 | | 202 896.00 | 202 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 359.00 | 76 465.00 | 486 894.00 | 563 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 961.00 | 51 771.00 | | 7 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 702.00 | -3 810.00 | | 54 702.00 |
DK Provisions réglementées | 3 319.00 | 2 793.00 | | 3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 404 781.00 | 389 554.00 | | 404 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 483.00 | 51 165.00 | | 33 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 17 928.00 | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 029.00 | 54 551.00 | | 20 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 113.00 | 123 644.00 | | 82 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 894.00 | 513 198.00 | | 486 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 181.00 | | 3 727.00 | 409 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 446.00 | 360 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 446.00 | 88 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 668.00 | | | 271 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 513.00 | | 3 727.00 | 137 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 111.00 | 14 800.00 | 52 446.00 | 114 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 442.00 | 14 800.00 | 52 446.00 | 102 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 793.00 | 625.00 | 99.00 | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | 625.00 | 99.00 | 2 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 625.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
UX Autres créances clients | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VI Groupe et associés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |