| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 982.00 | 8 999.00 | 2 983.00 | 11 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 2 110.00 | 28.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 075.00 | 23 875.00 | 24 200.00 | 48 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 296.00 | 34 984.00 | 32 311.00 | 67 296.00 |
BT Marchandises | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 702.00 | | 213 702.00 | 213 702.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 676.00 | | 447 676.00 | 447 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 972.00 | 34 984.00 | 479 987.00 | 514 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 963.00 | 73 926.00 | | 26 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 478.00 | -46 964.00 | | 6 478.00 |
DL TOTAL (I) | 34 541.00 | 28 063.00 | | 34 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 254.00 | 133 906.00 | | 124 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 961.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 241.00 | 134 336.00 | | 194 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 442.00 | 122 075.00 | | 121 442.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 1 958.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 447.00 | 393 236.00 | | 445 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 987.00 | 421 299.00 | | 479 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 168.00 | | 913 168.00 | 913 168.00 |
FG Production vendue services | 340 357.00 | | 340 357.00 | 340 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 525.00 | | 1 253 525.00 | 1 253 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 362.00 | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 36 588.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | -36 588.00 | | -1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 441.00 | 1 124 272.00 | | 1 277 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 964.00 | 1 171 235.00 | | 1 270 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 478.00 | -46 964.00 | | 6 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 468.00 | 34 767.00 | | 44 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 839.00 | | 2 456.00 | 64 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 869.00 | | 2 456.00 | 63 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 774.00 | 10 210.00 | | 24 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 774.00 | 10 210.00 | | 24 774.00 |