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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305.00 | 2 268.00 | 1 037.00 | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 204.00 | 47 967.00 | 32 237.00 | 80 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 221.00 | 57 458.00 | 56 763.00 | 114 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BT Marchandises | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 536.00 | 57 458.00 | 94 078.00 | 151 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 147.00 | | | -14 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046.00 | 1 558.00 | 488.00 | 2 046.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
ST Autres comptes | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
YT Sous‐traitance | -221.00 | | | -221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 080.00 | | | 35 080.00 |