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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 762.00 | 37 234.00 | 2 528.00 | 39 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 762.00 | 37 234.00 | 2 528.00 | 39 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 272.00 | 1 106.00 | 12 166.00 | 13 272.00 |
072 Créances – Autres | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 768.00 | 1 106.00 | 62 663.00 | 63 768.00 |
110 Total général Actif | 103 531.00 | 38 340.00 | 65 191.00 | 103 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 515.00 | 93 084.00 | | 192 515.00 |
222 Production stockée | 16 045.00 | -20 655.00 | | 16 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 064.00 | 72 431.00 | | 210 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 478.00 | 19 160.00 | | 131 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 940.00 | -1 000.00 | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 34 318.00 | 30 888.00 | | 34 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 782.00 | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 781.00 | 12 066.00 | | 9 781.00 |
252 Charges sociales | 4 028.00 | 5 209.00 | | 4 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | 992.00 | | 783.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 3.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 890.00 | 68 100.00 | | 181 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 173.00 | 4 331.00 | | 28 173.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 385.00 | 70.00 | | 8 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 887.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 597.00 | 3 372.00 | | 19 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13.00 | | | 13.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13.00 | | | 13.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |