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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 212.00 | | 185 212.00 | 185 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 366.00 | 40 486.00 | 6 880.00 | 47 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 855.00 | 40 486.00 | 193 368.00 | 233 855.00 |
060 Stock marchandises | 170 690.00 | 78 190.00 | 92 500.00 | 170 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
072 Créances – Autres | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
084 Disponibilités | 197 163.00 | | 197 163.00 | 197 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 218.00 | 78 190.00 | 371 028.00 | 449 218.00 |
110 Total général Actif | 683 073.00 | 118 676.00 | 564 396.00 | 683 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 125.00 | | | 229 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |