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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 581.00 | 103 303.00 | 35 279.00 | 138 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 215.00 | 279 002.00 | 166 214.00 | 445 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 857.00 | 385 305.00 | 621 553.00 | 1 006 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CF Disponibilités | 183 806.00 | | 183 806.00 | 183 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 854.00 | | 223 854.00 | 223 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 711.00 | 385 305.00 | 845 407.00 | 1 230 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 316 865.00 | 311 646.00 | | 316 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 468.00 | 5 219.00 | | 64 468.00 |
DL TOTAL (I) | 389 033.00 | 324 565.00 | | 389 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 618.00 | 374 766.00 | | 300 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 296.00 | 11 561.00 | | 29 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 834.00 | 20 239.00 | | 32 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 114.00 | 155 483.00 | | 92 114.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 374.00 | 562 050.00 | | 456 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 407.00 | 886 615.00 | | 845 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 457.00 | 433 504.00 | | 344 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 587.00 | 188 670.00 | 97 661.00 | 300 587.00 |
VI Groupe et associés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
VP Divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 374.00 | 344 457.00 | 97 661.00 | 456 374.00 |