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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 651.00 | 15 480.00 | 64 171.00 | 79 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 651.00 | 15 480.00 | 2 594 171.00 | 2 609 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 515.00 | 15 480.00 | 2 617 035.00 | 2 632 515.00 |
CU Autres participations | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 973 007.00 | 775 535.00 | | 973 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 612.00 | 267 471.00 | | 400 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 619.00 | 1 054 007.00 | | 1 384 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 038.00 | 212 918.00 | | 108 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 083.00 | 1 149 171.00 | | 1 045 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | 10 110.00 | | 6 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 388.00 | 59 125.00 | | 72 388.00 |
EA Autres dettes | | 143 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 417.00 | 1 574 663.00 | | 1 232 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 035.00 | 2 628 669.00 | | 2 617 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 417.00 | 320 613.00 | | 1 232 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 592.00 | 93 398.00 | | 138 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 134.00 | 744 413.00 | | 924 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 522.00 | 476 941.00 | | 523 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 612.00 | 267 471.00 | | 400 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 267.00 | | 16 383.00 | 2 593 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 267.00 | | 16 383.00 | 63 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 271.00 | 3 209.00 | | 12 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | 3 209.00 | | 12 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 038.00 | 108 038.00 | | 108 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 083.00 | 1 045 083.00 | | 1 045 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VW T.V.A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 417.00 | 1 232 417.00 | | 1 232 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | 9 361.00 | | 5 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 054.00 | 6 234.00 | | 6 054.00 |
ST Autres comptes | 12 837.00 | 12 203.00 | | 12 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 760.00 | 22 956.00 | | 30 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 247.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | 9 608.00 | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 222.00 | 160 890.00 | | 139 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 528.00 | 1 617.00 | | 2 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 651.00 | 41 392.00 | | 49 651.00 |