| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 703.00 | 30 336.00 | 12 367.00 | 42 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 890.00 | 77 077.00 | 53 813.00 | 130 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 130.00 | 107 413.00 | 425 717.00 | 533 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 975.00 | | 125 975.00 | 125 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 105.00 | 107 413.00 | 551 692.00 | 659 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 368.00 | 220 081.00 | | 164 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 499.00 | -55 714.00 | | 25 499.00 |
DL TOTAL (I) | 255 867.00 | 230 368.00 | | 255 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 367.00 | 2 343.00 | | 3 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 367.00 | 2 343.00 | | 3 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 999.00 | 60 841.00 | | 123 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 625.00 | 153 871.00 | | 99 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 5 346.00 | | 11 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 073.00 | 28 973.00 | | 48 073.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 9 000.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 458.00 | 258 030.00 | | 292 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 692.00 | 490 741.00 | | 551 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 458.00 | 258 030.00 | | 292 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 059.00 | | 330 059.00 | 330 059.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 309.00 | | 330 309.00 | 330 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 461.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 10 501.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 1 270.00 | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | 1 270.00 | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 935.00 | -4 730.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 366.00 | 257 574.00 | | 418 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 866.00 | 313 288.00 | | 392 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 499.00 | -55 714.00 | | 25 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2.00 | 1 857.00 | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 769.00 | | 1 361.00 | 531 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 232.00 | | 1 361.00 | 172 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 177.00 | 16 237.00 | | 91 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 177.00 | 16 237.00 | | 91 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 343.00 | 3 367.00 | 2 343.00 | 2 343.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 343.00 | 3 367.00 | 2 343.00 | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | 3 367.00 | 2 343.00 | 2 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 367.00 | 2 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
VI Groupe et associés | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 458.00 | 292 458.00 | | 292 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 842.00 | 4 925.00 | | 7 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 837.00 | 10 453.00 | | 8 837.00 |
ST Autres comptes | 41 858.00 | 25 237.00 | | 41 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 302.00 | 35 425.00 | | 42 302.00 |
YT Sous‐traitance | 1 234.00 | 1 060.00 | | 1 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | 1 611.00 | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 292.00 | 6 536.00 | | 9 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 276.00 | 20 069.00 | | 37 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 422.00 | 13 369.00 | | 28 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 231.00 | 72 175.00 | | 94 231.00 |