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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 199.00 | 33 784.00 | 54 415.00 | 88 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 485.00 | 1 066.00 | 6 419.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 685.00 | 34 850.00 | 107 834.00 | 142 685.00 |
BT Marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 443.00 | 34 850.00 | 127 592.00 | 162 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 793.00 | 1 647.00 | | 4 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 784.00 | 3 145.00 | | 4 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DL TOTAL (I) | 47 371.00 | 30 293.00 | | 47 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 517.00 | 79 887.00 | | 50 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 161.00 | 5 440.00 | | 17 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 14 874.00 | | 7 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849.00 | 3 564.00 | | 4 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 221.00 | 114 996.00 | | 80 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 592.00 | 145 289.00 | | 127 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 840.00 | | 222 840.00 | 222 840.00 |
FG Production vendue services | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 142.00 | | 224 142.00 | 224 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 52.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 52.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | -52.00 | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 516.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 733.00 | 195 453.00 | | 229 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 948.00 | 192 307.00 | | 224 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 784.00 | 3 145.00 | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 582.00 | 16 269.00 | | 18 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 582.00 | 16 269.00 | | 18 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 518.00 | 8 796.00 | 41 722.00 | 50 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 518.00 | 8 796.00 | 41 722.00 | 50 518.00 |