| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 726.00 | 8 560.00 | 11 166.00 | 19 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 622.00 | 15 016.00 | 6 606.00 | 21 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 206.00 | 204 791.00 | 199 415.00 | 404 206.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 189.00 | 228 367.00 | 228 822.00 | 457 189.00 |
BT Marchandises | 2 900 028.00 | | 2 900 028.00 | 2 900 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 232 331.00 | | 232 331.00 | 232 331.00 |
CF Disponibilités | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 335.00 | | 3 155 335.00 | 3 155 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 523.00 | 228 367.00 | 3 384 156.00 | 3 612 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 20 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 772 074.00 | 772 074.00 | | 772 074.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 588.00 | -655 383.00 | | -1 275 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 142 598.00 | -620 205.00 | | -1 142 598.00 |
DL TOTAL (I) | 378 229.00 | -459 173.00 | | 378 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 245.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 499.00 | 3 944 499.00 | | 2 944 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 301.00 | | 24 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 894.00 | 22 565.00 | | 20 894.00 |
EA Autres dettes | 15 532.00 | 8 189.00 | | 15 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 927.00 | 3 999 799.00 | | 3 005 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 156.00 | 3 540 625.00 | | 3 384 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 927.00 | 3 999 799.00 | | 3 005 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 333.00 | | 523 333.00 | 523 333.00 |
FG Production vendue services | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 277.00 | | 552 277.00 | 552 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 142 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 278.00 | 576 859.00 | | 552 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 876.00 | 1 197 064.00 | | 1 694 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 142 598.00 | -620 205.00 | | -1 142 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 491.00 | | -302.00 | 457 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 756.00 | | 3 798.00 | 441 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 735.00 | | -4 100.00 | 15 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 284.00 | 80 083.00 | | 148 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 284.00 | 80 083.00 | | 148 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 231 731.00 | 231 731.00 | | 231 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 944 499.00 | 2 944 499.00 | | 2 944 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 086.00 | 246 086.00 | | 246 086.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 927.00 | 3 005 927.00 | | 3 005 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | 6 268.00 | | 5 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 824.00 | 33 843.00 | | 36 824.00 |
ST Autres comptes | 354 870.00 | 326 455.00 | | 354 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 126.00 | 24 637.00 | | 25 126.00 |
YT Sous‐traitance | 29 478.00 | 34 680.00 | | 29 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 083.00 | 64 760.00 | | 122 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 2 444.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 774.00 | 8 712.00 | | 5 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 167.00 | 59 840.00 | | 366 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 460.00 | 92 700.00 | | 462 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 382.00 | 484 375.00 | | 568 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |