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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 677.00 | 68 328.00 | 90 349.00 | 158 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 677.00 | 68 328.00 | 96 349.00 | 164 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 036.00 | | 286 036.00 | 286 036.00 |
BZ Autres créances | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CF Disponibilités | 584 158.00 | | 584 158.00 | 584 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 009.00 | | 892 009.00 | 892 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 686.00 | 68 328.00 | 988 358.00 | 1 056 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 533.00 | 209 117.00 | | 204 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 006.00 | -4 584.00 | | 391 006.00 |
DL TOTAL (I) | 601 039.00 | 210 033.00 | | 601 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 000.00 | 70 000.00 | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 304.00 | 28 311.00 | | 46 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 015.00 | 70 787.00 | | 217 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 319.00 | 169 098.00 | | 387 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 358.00 | 379 131.00 | | 988 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 181.00 | | 78 496.00 | 86 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 181.00 | | 78 496.00 | 80 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 179.00 | 18 149.00 | | 50 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 179.00 | 18 149.00 | | 50 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 036.00 | 286 036.00 | | 286 036.00 |
VB T. V. A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 851.00 | 313 851.00 | | 313 851.00 |
VW T.V.A. | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 319.00 | 263 319.00 | | 387 319.00 |