| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 456.00 | 531 475.00 | 10 981.00 | 542 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 717.00 | 571 021.00 | 32 696.00 | 603 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 884.00 | | 129 884.00 | 129 884.00 |
BT Marchandises | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 272.00 | 59 176.00 | 814 096.00 | 873 272.00 |
BZ Autres créances | 771 424.00 | | 771 424.00 | 771 424.00 |
CF Disponibilités | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 038.00 | 59 176.00 | 1 939 862.00 | 1 999 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 755.00 | 630 197.00 | 1 972 558.00 | 2 602 755.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 800.00 | 537 800.00 | | 537 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 167.00 | -49 745.00 | | -25 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 100.00 | 24 578.00 | | 53 100.00 |
DL TOTAL (I) | 565 733.00 | 512 633.00 | | 565 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 361.00 | 149 505.00 | | 130 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 361.00 | 149 505.00 | | 130 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 085.00 | 343 732.00 | | 247 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 433.00 | 837 498.00 | | 800 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 946.00 | 511 157.00 | | 228 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 464.00 | 1 692 388.00 | | 1 276 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 558.00 | 2 354 526.00 | | 1 972 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 379.00 | 1 692 388.00 | | 1 029 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 085.00 | 343 732.00 | | 247 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 766 140.00 | | 4 766 140.00 | 4 766 140.00 |
FG Production vendue services | 2 362 853.00 | | 2 362 853.00 | 2 362 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 128 993.00 | | 7 128 993.00 | 7 128 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 223 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 227.00 | 121 776.00 | | 134 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 203.00 | 29 468.00 | | 109 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 6 500.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 303.00 | 35 968.00 | | 126 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 929.00 | 4 987.00 | | 14 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 929.00 | 4 987.00 | | 14 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 374.00 | 30 981.00 | | 111 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 094.00 | 9 654 644.00 | | 7 421 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 994.00 | 9 630 066.00 | | 7 367 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 100.00 | 24 578.00 | | 53 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 959.00 | 116 324.00 | | 126 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 871.00 | | 12 846.00 | 664 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 603 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 549 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 112.00 | | 12 844.00 | 611 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 713.00 | | 2.00 | 21 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 141.00 | 12 880.00 | 74 000.00 | 632 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 095.00 | 12 880.00 | 74 000.00 | 600 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 505.00 | | 19 144.00 | 149 505.00 |
6T Sur comptes clients | 34 176.00 | 25 000.00 | | 34 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 176.00 | 25 000.00 | | 34 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 681.00 | 25 000.00 | 19 144.00 | 183 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 433.00 | 800 433.00 | | 800 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
UX Autres créances clients | 873 272.00 | 802 260.00 | 71 012.00 | 873 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 085.00 | 247 085.00 | | 247 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VP Divers | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 872.00 | 1 589 860.00 | 71 012.00 | 1 660 872.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 464.00 | 1 276 464.00 | | 1 276 464.00 |