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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 316 565.00 | | 316 565.00 | 316 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 641.00 | 17 739.00 | 318 902.00 | 336 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
072 Créances – Autres | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
084 Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
110 Total général Actif | 377 893.00 | 17 739.00 | 360 154.00 | 377 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 324.00 | 27 635.00 | | 24 324.00 |
214 Production vendue de biens – France | 393 814.00 | 398 243.00 | | 393 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 472.00 | 3 429.00 | | 3 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 837.00 | 278.00 | | 6 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 447.00 | 430 085.00 | | 429 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 740.00 | 13 769.00 | | 10 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 565.00 | -94.00 | | 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 557.00 | 107 405.00 | | 107 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 573.00 | -555.00 | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 62 083.00 | 64 321.00 | | 62 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | 3 343.00 | | 3 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 490.00 | 163 695.00 | | 176 490.00 |
252 Charges sociales | 44 223.00 | 40 219.00 | | 44 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | 639.00 | | 310.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 81.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 290.00 | 392 822.00 | | 406 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 157.00 | 37 263.00 | | 23 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
294 Charges financières | 4 258.00 | 4 735.00 | | 4 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 3 530.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 333.00 | -4 858.00 | | -7 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 081.00 | 33 855.00 | | 27 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 059.00 | | | 340 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7.00 | | | 7.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 77.00 | | | 77.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 77.00 | | | 77.00 |