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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 019 958.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 348.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 146 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 166 068.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 949 867.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 151.00 | 266 553.00 | | 138 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 248.00 | 121 598.00 | | 526 248.00 |
DK Provisions réglementées | 9 669.00 | 9 309.00 | | 9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 679 567.00 | 402 960.00 | | 679 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 691.00 | 1 386 989.00 | | 1 243 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | 16 758.00 | | 16 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 2 522.00 | | 20 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 086.00 | 75 167.00 | | 152 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 18 775.00 | 88 969.00 | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 500.00 | 1 570 405.00 | | 1 486 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 068.00 | 1 973 365.00 | | 2 166 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 297.00 | | 224 056.00 | 1 884 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 440.00 | 2 025 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 440.00 | 76 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | | 154 056.00 | 4 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 867.00 | | 70 000.00 | 1 879 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051.00 | 8 545.00 | 6 641.00 | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051.00 | 8 545.00 | 6 641.00 | 4 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 309.00 | 360.00 | | 9 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 309.00 | 360.00 | | 9 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 891.00 | 246 891.00 | | 246 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 800.00 | 6 618.00 | 990 182.00 | 996 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 500.00 | 496 318.00 | 990 182.00 | 1 486 500.00 |