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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 3 288.00 | 957.00 | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 593.00 | 72 845.00 | 35 748.00 | 108 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 325.00 | 83 443.00 | 217 882.00 | 301 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
BZ Autres créances | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
CF Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 224.00 | | 152 224.00 | 152 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 549.00 | 83 443.00 | 370 106.00 | 453 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 899.00 | 2 056.00 | | 1 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 649.00 | -156.00 | | -92 649.00 |
DL TOTAL (I) | -85 249.00 | 7 399.00 | | -85 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 804.00 | 39 959.00 | | 48 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | 21 060.00 | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 27 143.00 | | 22 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 951.00 | 156 097.00 | | 151 951.00 |
EA Autres dettes | 220 266.00 | 235 367.00 | | 220 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 355.00 | 479 627.00 | | 455 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 106.00 | 487 026.00 | | 370 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 200.00 | | 13 125.00 | 288 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 713.00 | | 13 125.00 | 99 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 428.00 | 9 015.00 | | 74 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 118.00 | 9 015.00 | | 67 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 951.00 | 151 951.00 | | 151 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 266.00 | 220 266.00 | | 220 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
VI Groupe et associés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 918.00 | 149 741.00 | 1 177.00 | 150 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 355.00 | 412 903.00 | | 455 355.00 |