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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 303.00 | 3 803.00 | 23 500.00 | 27 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BT Marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 100.00 | 3 803.00 | 40 297.00 | 44 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | 1 069.00 | | 1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | 900.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 35 112.00 | 35 969.00 | | 35 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 071.00 | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550.00 | 6 102.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185.00 | 7 173.00 | | 5 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 297.00 | 43 142.00 | | 40 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 185.00 | 7 173.00 | | 5 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
FG Production vendue services | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 389.00 | | 56 389.00 | 56 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 676.00 | 57 617.00 | | 56 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 678.00 | 56 717.00 | | 56 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | 900.00 | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799.00 | 4.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | 4.00 | | 3 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |