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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 961.00 | 7 742.00 | 143 219.00 | 150 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 290.00 | 7 742.00 | 200 548.00 | 208 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 341.00 | 4 478.00 | | 19 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 787.00 | 14 863.00 | | -15 787.00 |
DL TOTAL (I) | 14 554.00 | 30 341.00 | | 14 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 7 240.00 | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 965.00 | 30 362.00 | | 36 965.00 |
EA Autres dettes | 68 103.00 | 72 385.00 | | 68 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 994.00 | 184 239.00 | | 185 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 548.00 | 214 580.00 | | 200 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 481.00 | 41 761.00 | 4 719.00 | 46 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 995.00 | 185 995.00 | | 185 995.00 |