| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 1 116.00 | 1 686.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 678.00 | 12 288.00 | 5 389.00 | 17 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 715.00 | 13 405.00 | 15 310.00 | 28 715.00 |
BT Marchandises | 161 821.00 | | 161 821.00 | 161 821.00 |
BZ Autres créances | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CF Disponibilités | 78 017.00 | | 78 017.00 | 78 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 982.00 | | 262 982.00 | 262 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 698.00 | 13 405.00 | 278 292.00 | 291 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 127.00 | 148 096.00 | | 167 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 324.00 | 19 030.00 | | 54 324.00 |
DL TOTAL (I) | 230 251.00 | 175 927.00 | | 230 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519.00 | 10 918.00 | | 10 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 49 352.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 839.00 | 15 564.00 | | 31 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 041.00 | 75 835.00 | | 48 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 292.00 | 251 762.00 | | 278 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 041.00 | 75 835.00 | | 48 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VI Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VW T.V.A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |