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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 755.00 | | 326 755.00 | 326 755.00 |
BZ Autres créances | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
CF Disponibilités | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 188.00 | | 513 188.00 | 513 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 188.00 | | 513 188.00 | 513 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 848.00 | | | 200 848.00 |
DH Report à nouveau | -311 959.00 | | | -311 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
DL TOTAL (I) | -8 381.00 | | | -8 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 996.00 | | | 433 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
EA Autres dettes | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 569.00 | | | 521 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 188.00 | | | 513 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 569.00 | | | 521 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 157.00 | | 857 157.00 | 857 157.00 |
FD Production vendue biens | -1 277.00 | | -1 277.00 | -1 277.00 |
FG Production vendue services | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 456.00 | | 870 456.00 | 870 456.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 549.00 | | | 870 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 019.00 | | | 770 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 996.00 | 433 996.00 | | 433 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
UX Autres créances clients | 326 755.00 | | | 326 755.00 |
VB T. V. A. | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 089.00 | 407 089.00 | | 407 089.00 |
VW T.V.A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 569.00 | 521 569.00 | | 521 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 524.00 | | | 123 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 410.00 | | | 23 410.00 |