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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 425.00 | 5 572.00 | 13 854.00 | 19 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 005.00 | 159 581.00 | 86 425.00 | 246 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 397.00 | 165 152.00 | 211 245.00 | 376 397.00 |
BT Marchandises | 30 455 636.00 | 167 295.00 | 30 288 341.00 | 30 455 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 656 489.00 | 364 537.00 | 14 291 952.00 | 14 656 489.00 |
BZ Autres créances | 5 635 284.00 | | 5 635 284.00 | 5 635 284.00 |
CF Disponibilités | 6 160 470.00 | | 6 160 470.00 | 6 160 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395 690.00 | | 4 395 690.00 | 4 395 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 303 569.00 | 531 831.00 | 60 771 737.00 | 61 303 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 679 966.00 | 696 984.00 | 60 982 982.00 | 61 679 966.00 |
CU Autres participations | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 739 250.00 | | | 2 739 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 563 737.00 | | | 3 563 737.00 |
DL TOTAL (I) | 7 402 986.00 | | | 7 402 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 209 628.00 | | | 12 209 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 287.00 | | | 1 972 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 468.00 | | | 722 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 147 393.00 | | | 24 147 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 940.00 | | | 610 940.00 |
EA Autres dettes | 13 917 281.00 | | | 13 917 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 579 996.00 | | | 53 579 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 982 982.00 | | | 60 982 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 270 086.00 | | | 46 270 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 032 296.00 | 55 158 305.00 | 74 190 601.00 | 19 032 296.00 |
FG Production vendue services | 162 818.00 | | 162 818.00 | 162 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 195 114.00 | 55 158 305.00 | 74 353 419.00 | 19 195 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 899 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 706 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 200 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 904 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 994 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 911 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 395.00 | | | 1 347 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 899 556.00 | | | 74 899 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 335 819.00 | | | 71 335 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 563 737.00 | | | 3 563 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 906.00 | | 101 455.00 | 311 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 964.00 | | 376 397.00 | 36 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 964.00 | | 293 715.00 | 36 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 223.00 | | 101 455.00 | 229 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 824.00 | 48 329.00 | | 116 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 824.00 | 48 329.00 | | 116 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 283 013.00 | 164 988.00 | 280 706.00 | 283 013.00 |
6T Sur comptes clients | 395 268.00 | | 30 731.00 | 395 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 281.00 | 164 988.00 | 311 438.00 | 678 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 281.00 | 164 988.00 | 311 438.00 | 678 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 147 393.00 | 24 147 393.00 | | 24 147 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 917 281.00 | 13 917 281.00 | | 13 917 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
UX Autres créances clients | 14 656 489.00 | 14 656 489.00 | | 14 656 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 2 936 112.00 | 2 936 112.00 | | 2 936 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 209 628.00 | 1 622 186.00 | 6 587 442.00 | 8 209 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 396.00 | 1 967 396.00 | | 1 967 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 384.00 | | | 603 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 418.00 | 195 418.00 | | 195 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696 715.00 | 2 696 715.00 | | 2 696 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395 690.00 | 4 395 690.00 | | 4 395 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 751 215.00 | 24 687 463.00 | 63 752.00 | 24 751 215.00 |
VW T.V.A. | 229 892.00 | 229 892.00 | | 229 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 857 528.00 | 46 270 086.00 | 6 587 442.00 | 52 857 528.00 |