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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 254.00 | 21 921.00 | 105 333.00 | 127 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070 549.00 | 1 840 557.00 | 229 991.00 | 2 070 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498 837.00 | 4 046 951.00 | 3 451 886.00 | 7 498 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629 747.00 | 928 030.00 | 2 701 717.00 | 3 629 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 264.00 | | 442 264.00 | 442 264.00 |
AX Avances et acomptes | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 3 168 728.00 | | 3 168 728.00 | 3 168 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510 199.00 | | 2 510 199.00 | 2 510 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 130 002.00 | 6 837 460.00 | 13 292 543.00 | 20 130 002.00 |
BT Marchandises | 239 718.00 | | 239 718.00 | 239 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 237.00 | 18 477.00 | 2 155 760.00 | 2 174 237.00 |
BZ Autres créances | 3 895 833.00 | 23 383.00 | 3 872 450.00 | 3 895 833.00 |
CF Disponibilités | 9 446 489.00 | | 9 446 489.00 | 9 446 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745 023.00 | | 1 745 023.00 | 1 745 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 521 836.00 | 41 861.00 | 17 479 975.00 | 17 521 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 651 838.00 | 6 879 320.00 | 30 772 518.00 | 37 651 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 168 728.00 | | | 3 168 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 623 906.00 | | 623 906.00 | 623 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 681.00 | 182 160.00 | | 246 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 617 313.00 | 12 475 565.00 | | 5 617 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
DH Report à nouveau | | -13 711 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 721.00 | -1 803 025.00 | | 2 115 721.00 |
DL TOTAL (I) | 8 018 721.00 | -2 856 948.00 | | 8 018 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 236 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 236 687.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63 180.00 | 4 995 878.00 | | 63 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 578 697.00 | 12 594 347.00 | | 10 578 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 500 000.00 | | 1 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 180.00 | 318 538.00 | | 737 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347 529.00 | 4 905 452.00 | | 6 347 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691 429.00 | 2 058 445.00 | | 2 691 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 735.00 | 29 809.00 | | 204 735.00 |
EA Autres dettes | 51 416.00 | 3 755.00 | | 51 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 630.00 | | | 779 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 753 796.00 | 25 406 223.00 | | 22 753 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 772 518.00 | 22 785 961.00 | | 30 772 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479 999.00 | 16 396 031.00 | | 9 479 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
FG Production vendue services | 34 520 138.00 | | 34 520 138.00 | 34 520 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 585 040.00 | | 34 585 040.00 | 34 585 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 953 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 429 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 402 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 552 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 400 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438.00 | 417.00 | | 4 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438.00 | 100 417.00 | | 4 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 449.00 | 41 826.00 | | 131 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 27 814.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 619.00 | 93 244.00 | | 131 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 181.00 | 7 172.00 | | -127 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 929.00 | -21 600.00 | | 166 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 258 991.00 | 18 220 687.00 | | 36 258 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 143 270.00 | 20 023 713.00 | | 34 143 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115 721.00 | -1 803 025.00 | | 2 115 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 657 119.00 | | 5 136 082.00 | 15 657 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337.00 | | | 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 199.00 | 20 130 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 337.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 862.00 | 11 629 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 062.00 | | 72 741.00 | 2 125 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500 662.00 | | 2 791 563.00 | 9 500 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031 057.00 | | 2 271 778.00 | 4 031 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 227 161.00 | 1 610 501.00 | 204.00 | 5 227 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730 739.00 | 131 739.00 | | 1 730 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496 218.00 | 1 478 762.00 | | 3 496 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | | 908 333.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347 529.00 | 6 347 529.00 | | 6 347 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691 429.00 | 2 691 429.00 | | 2 691 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 735.00 | 204 735.00 | | 204 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 630.00 | 779 630.00 | | 779 630.00 |
UP Prêts | 3 168 728.00 | 3 168 728.00 | | 3 168 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510 199.00 | | 2 510 199.00 | 2 510 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 237.00 | 2 174 237.00 | | 2 174 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 469 987.00 | 2 289 988.00 | 6 936 848.00 | 10 469 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 980.00 | | | 247 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 497 104.00 | | | 6 497 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895 833.00 | 3 895 833.00 | | 3 895 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745 023.00 | 1 745 023.00 | | 1 745 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 494 021.00 | 10 983 821.00 | 2 510 199.00 | 13 494 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 016 616.00 | 12 536 617.00 | 7 845 182.00 | 22 016 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |