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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 655.00 | 57 337.00 | 9 318.00 | 66 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 833.00 | 99 812.00 | 12 020.00 | 111 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 797.00 | 168 584.00 | 233 213.00 | 401 797.00 |
BT Marchandises | 232 315.00 | 3 000.00 | 229 315.00 | 232 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 394.00 | 881.00 | 13 513.00 | 14 394.00 |
BZ Autres créances | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
CF Disponibilités | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 110.00 | 3 881.00 | 335 229.00 | 339 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 907.00 | 172 465.00 | 568 442.00 | 740 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 19 108.00 | 22 863.00 | | 19 108.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 736.00 | -3 755.00 | | 33 736.00 |
DL TOTAL (I) | 61 845.00 | 28 108.00 | | 61 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 265.00 | 40 100.00 | | 41 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 030.00 | 210 061.00 | | 225 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328.00 | 4 243.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 279.00 | 189 490.00 | | 179 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 125.00 | 66 070.00 | | 55 125.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 3 352.00 | | 3 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | 262.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 598.00 | 513 578.00 | | 506 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 442.00 | 541 686.00 | | 568 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 945.00 | 469 335.00 | | 469 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 314.00 | | 13 484.00 | 388 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 435.00 | | | 206 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 004.00 | | 13 484.00 | 165 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 271.00 | 6 314.00 | | 162 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 836.00 | 6 314.00 | | 150 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 279.00 | 179 279.00 | | 179 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 100.00 | 5 775.00 | 34 325.00 | 40 100.00 |
VI Groupe et associés | 225 030.00 | 225 030.00 | | 225 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 946.00 | 64 071.00 | 16 875.00 | 80 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 269.00 | 469 945.00 | 34 325.00 | 504 269.00 |