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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 434.00 | 24 832.00 | 64 601.00 | 89 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 863.00 | 26 352.00 | 11 510.00 | 37 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 572.00 | 51 185.00 | 77 387.00 | 128 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 956.00 | 81 903.00 | 440 053.00 | 521 956.00 |
BZ Autres créances | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CF Disponibilités | 638 155.00 | | 638 155.00 | 638 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 217.00 | 81 903.00 | 1 114 314.00 | 1 196 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 789.00 | 133 088.00 | 1 191 701.00 | 1 324 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 306 010.00 | | | 306 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 949.00 | | | 351 949.00 |
DL TOTAL (I) | 683 259.00 | | | 683 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 647.00 | | | 446 647.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 441.00 | | | 508 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 701.00 | | | 1 191 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 189.00 | | | 497 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 572.00 | | 84 000.00 | 44 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 434.00 | | 84 000.00 | 5 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 071.00 | 32 114.00 | | 19 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 22 043.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 282.00 | 10 071.00 | | 16 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 981.00 | 252 981.00 | | 252 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 423 672.00 | 423 672.00 | | 423 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 194.00 | 452 635.00 | 99 559.00 | 552 194.00 |
VW T.V.A. | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 189.00 | 497 189.00 | | 497 189.00 |