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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 335.00 | 1 156 410.00 | 2 422 925.00 | 3 579 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 742.00 | | 295 742.00 | 295 742.00 |
BZ Autres créances | 2 206 452.00 | | 2 206 452.00 | 2 206 452.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 820.00 | | 2 503 820.00 | 2 503 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 155.00 | 1 156 410.00 | 4 926 745.00 | 6 083 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 579 335.00 | 1 156 410.00 | 2 422 925.00 | 3 579 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 300 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DH Report à nouveau | -62 751.00 | -257 795.00 | | -62 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 128.00 | -104 956.00 | | -665 128.00 |
DK Provisions réglementées | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DL TOTAL (I) | 583 397.00 | 48 525.00 | | 583 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293 164.00 | 5 331 616.00 | | 4 293 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | 90 557.00 | | 50 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 343 348.00 | 5 441 633.00 | | 4 343 348.00 |
ED (V) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 745.00 | 5 490 158.00 | | 4 926 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 225.00 | 19 000.00 | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | 19 000.00 | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 225.00 | -19 000.00 | | -6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 145.00 | 118 191.00 | | 23 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 273.00 | 223 148.00 | | 688 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 128.00 | -104 956.00 | | -665 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 335.00 | | | 3 579 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 335.00 | | | 3 579 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 410.00 | 600 000.00 | | 556 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 410.00 | 600 000.00 | | 647 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
UX Autres créances clients | 295 742.00 | 295 742.00 | | 295 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 452.00 | 2 206 452.00 | | 2 206 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 164.00 | 2 643 164.00 | | 2 643 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 193.00 | 2 502 193.00 | | 2 502 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 348.00 | 2 693 348.00 | | 4 343 348.00 |