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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 019.00 | 194 720.00 | 64 299.00 | 259 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 919.00 | 207 554.00 | 61 365.00 | 268 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 033.00 | 409 547.00 | 168 486.00 | 578 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 982.00 | | 862 982.00 | 862 982.00 |
BZ Autres créances | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
CF Disponibilités | 1 046 248.00 | | 1 046 248.00 | 1 046 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 868.00 | | 2 063 868.00 | 2 063 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 901.00 | 409 547.00 | 2 232 354.00 | 2 641 901.00 |
CU Autres participations | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
DH Report à nouveau | 652 035.00 | 539 520.00 | | 652 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 075.00 | 162 515.00 | | 197 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125.00 | 1 625.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 007.00 | 865 432.00 | | 1 011 007.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 15 000.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 15 000.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 056.00 | 200 950.00 | | 168 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 318.00 | 439 845.00 | | 650 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 473.00 | 371 092.00 | | 371 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 847.00 | 1 012 650.00 | | 1 189 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 354.00 | 1 893 082.00 | | 2 232 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 547.00 | 812 650.00 | | 1 089 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 950.00 | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 607.00 | | 49 624.00 | 543 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 198.00 | 578 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 198.00 | 527 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 511.00 | | 49 624.00 | 493 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 834.00 | 44 867.00 | 15 153.00 | 379 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 561.00 | 44 867.00 | 15 153.00 | 372 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 16 500.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 16 500.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 318.00 | 650 318.00 | | 650 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
UX Autres créances clients | 862 982.00 | 862 982.00 | | 862 982.00 |
VB T. V. A. | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
VC Groupe et associés | 83 629.00 | 83 629.00 | | 83 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 833.00 | 66 533.00 | 100 300.00 | 166 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 870.00 | 1 017 620.00 | 40 250.00 | 1 057 870.00 |
VW T.V.A. | 216 083.00 | 216 083.00 | | 216 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 847.00 | 1 089 547.00 | 100 300.00 | 1 189 847.00 |