| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 15 921.00 | 6 579.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 566.00 | 80 792.00 | 20 774.00 | 101 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 260.00 | 97 593.00 | 39 667.00 | 137 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 706.00 | | 123 706.00 | 123 706.00 |
BZ Autres créances | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
CF Disponibilités | 191 313.00 | | 191 313.00 | 191 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 790.00 | | 398 790.00 | 398 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 049.00 | 97 593.00 | 438 456.00 | 536 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
DH Report à nouveau | -27 814.00 | -29 960.00 | | -27 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 035.00 | 2 146.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 105 243.00 | 90 209.00 | | 105 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 740.00 | 30 869.00 | | 48 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 718.00 | 12 545.00 | | 16 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 583.00 | 174 878.00 | | 227 583.00 |
EA Autres dettes | 40 122.00 | 70 793.00 | | 40 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 213.00 | 289 088.00 | | 333 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 456.00 | 379 296.00 | | 438 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 716.00 | 278 808.00 | | 299 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 289.00 | | 15 971.00 | 121 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 199.00 | | 15 971.00 | 98 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 051.00 | 14 542.00 | | 83 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 3 461.00 | | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 591.00 | 11 081.00 | | 70 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 006.00 | 148 006.00 | | 148 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 123 706.00 | 123 706.00 | | 123 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 740.00 | 15 243.00 | 33 497.00 | 48 740.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 066.00 | 208 066.00 | | 208 066.00 |
VW T.V.A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 213.00 | 299 716.00 | 33 497.00 | 333 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 503.00 | 19 119.00 | | 38 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 650.00 | 65 407.00 | | 78 650.00 |
ST Autres comptes | 100 344.00 | 81 169.00 | | 100 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 548.00 | 5 345.00 | | 7 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 466.00 | 2 988.00 | | 4 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 969.00 | 22 107.00 | | 42 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 413.00 | 101 639.00 | | 134 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 627.00 | 23 343.00 | | 31 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 543.00 | 151 920.00 | | 186 543.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |