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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267.00 | 2 859.00 | 2 408.00 | 5 267.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 197.00 | 291 076.00 | 130 121.00 | 421 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 087.00 | 335 073.00 | 144 014.00 | 479 087.00 |
BT Marchandises | 1 226 696.00 | | 1 226 696.00 | 1 226 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
BZ Autres créances | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 866.00 | | 350 866.00 | 350 866.00 |
CF Disponibilités | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 299.00 | | 1 770 299.00 | 1 770 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 386.00 | 335 073.00 | 1 914 313.00 | 2 249 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DG Autres réserves | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
DH Report à nouveau | 231 382.00 | 180 293.00 | | 231 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | 51 089.00 | | 27 394.00 |
DL TOTAL (I) | 670 634.00 | 643 240.00 | | 670 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 946.00 | 439 832.00 | | 359 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 370.00 | 52 938.00 | | 74 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 038.00 | 76 053.00 | | 78 038.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | 60 000.00 | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 571.00 | 628 921.00 | | 521 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 205.00 | 1 272 161.00 | | 1 192 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 766.00 | 607 387.00 | | 280 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 681.00 | | 5 538.00 | 1 020 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 124.00 | 1 021 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 017.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 1 020 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 533.00 | | 5 538.00 | 1 017 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 272.00 | 27 220.00 | 5 124.00 | 839 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 256.00 | 27 220.00 | 2 107.00 | 836 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 713.00 | 4 122.00 | 4 713.00 | 4 713.00 |
6T Sur comptes clients | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 888.00 | 4 122.00 | 4 713.00 | 53 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 888.00 | 4 122.00 | 4 713.00 | 53 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 122.00 | 4 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 186 999.00 | 186 999.00 | | 186 999.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 946.00 | 119 141.00 | 240 805.00 | 359 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 153.00 | | | 405 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 038.00 | | | 485 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 111.00 | 209 980.00 | 131.00 | 210 111.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 571.00 | 280 766.00 | 240 805.00 | 521 571.00 |