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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
040 Immobilisations financières | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 457.00 | 7 191.00 | 18 267.00 | 25 457.00 |
060 Stock marchandises | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
072 Créances – Autres | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
084 Disponibilités | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 174.00 | | 98 174.00 | 98 174.00 |
110 Total général Actif | 123 631.00 | 7 191.00 | 116 440.00 | 123 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 749.00 | | | 161 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 574.00 | | | 184 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 717.00 | | | 127 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 810.00 | | | -37 810.00 |
242 Autres charges externes. | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
252 Charges sociales | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | | | 426.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |