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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 521.00 | 10 746.00 | 37 775.00 | 48 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 626.00 | 10 746.00 | 37 880.00 | 48 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 011.00 | | 112 011.00 | 112 011.00 |
BZ Autres créances | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
CF Disponibilités | 569 144.00 | | 569 144.00 | 569 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 570.00 | | 719 570.00 | 719 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 196.00 | 10 746.00 | 757 450.00 | 768 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 500 403.00 | 476 413.00 | | 500 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 243.00 | 138 989.00 | | 73 243.00 |
DL TOTAL (I) | 574 746.00 | 616 503.00 | | 574 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 595.00 | 9 000.00 | | 100 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 249.00 | 35 485.00 | | 80 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 704.00 | 46 345.00 | | 182 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 450.00 | 662 848.00 | | 757 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 345.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 640.00 | | 270 640.00 | 270 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 640.00 | | 270 640.00 | 270 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 600.00 | 56 061.00 | | 21 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 519.00 | 277 748.00 | | 272 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 277.00 | 138 759.00 | | 199 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 243.00 | 138 989.00 | | 73 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 384.00 | | 42 266.00 | 20 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 024.00 | 48 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 024.00 | 48 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 280.00 | | 42 264.00 | 20 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 2.00 | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 338.00 | 5 432.00 | 14 024.00 | 19 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 338.00 | 5 432.00 | 14 024.00 | 19 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
UX Autres créances clients | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
VP Divers | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 425.00 | 150 425.00 | | 150 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 704.00 | 182 704.00 | | 182 704.00 |