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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 689.00 | 36 133.00 | 556.00 | 36 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 715.00 | 58 679.00 | 15 036.00 | 73 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 800.00 | 116 648.00 | 20 152.00 | 136 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 399.00 | 106 063.00 | 1 112 336.00 | 1 218 399.00 |
BZ Autres créances | 139 478.00 | | 139 478.00 | 139 478.00 |
CF Disponibilités | 548 631.00 | | 548 631.00 | 548 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 387.00 | 106 063.00 | 1 811 324.00 | 1 917 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 187.00 | 222 711.00 | 1 831 476.00 | 2 054 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 239 320.00 | 219 825.00 | | 239 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 656.00 | 249 494.00 | | 43 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 976.00 | 1 239 320.00 | | 1 052 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 1 802.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 29 916.00 | | 12 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 938.00 | 680 615.00 | | 723 938.00 |
EA Autres dettes | 40 161.00 | 43 449.00 | | 40 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 500.00 | 755 783.00 | | 778 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 476.00 | 1 995 102.00 | | 1 831 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 938.00 | 723 938.00 | | 723 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 756.00 | 1 368 756.00 | | 1 368 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 500.00 | 778 500.00 | | 778 500.00 |