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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 326.00 | | 545 328.00 | 545 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 530 127.00 | | 530 127.00 | 530 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 598.00 | | 538 598.00 | 538 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 926.00 | | 1 083 926.00 | 1 083 926.00 |
CU Autres participations | 340 001.00 | | 340 001.00 | 340 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 171.00 | 100.00 | | 5 171.00 |
DG Autres réserves | 595 567.00 | 499 214.00 | | 595 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 414.00 | 101 424.00 | | 132 414.00 |
DL TOTAL (I) | 894 152.00 | 761 738.00 | | 894 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 070.00 | 130 601.00 | | 62 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 10 260.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 108.00 | 1 600.00 | | 21 108.00 |
EA Autres dettes | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 774.00 | 142 461.00 | | 189 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 926.00 | 904 199.00 | | 1 083 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 774.00 | 142 461.00 | | 189 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 462.00 | 108 701.00 | | 432 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 062.00 | 108 701.00 | | 439 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 735.00 | 10 563.00 | | 208 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 215.00 | 10 563.00 | | 209 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 847.00 | 98 138.00 | | 229 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 553.00 | 129 962.00 | | 442 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 139.00 | 28 538.00 | | 310 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 414.00 | 101 424.00 | | 132 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 300.00 | 6 200.00 | 91 100.00 | 97 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 774.00 | 189 774.00 | | 189 774.00 |