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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 317.00 | 81 211.00 | 51 106.00 | 132 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 090.00 | 59 089.00 | 30 001.00 | 89 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 939.00 | 143 290.00 | 87 649.00 | 230 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 923.00 | 6 291.00 | 106 632.00 | 112 923.00 |
BZ Autres créances | 823 864.00 | | 823 864.00 | 823 864.00 |
CF Disponibilités | 584 832.00 | | 584 832.00 | 584 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 997.00 | 6 291.00 | 1 529 705.00 | 1 535 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 936.00 | 149 581.00 | 1 617 355.00 | 1 766 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 648.00 | 80 386.00 | | 101 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 147.00 | 71 262.00 | | 60 147.00 |
DL TOTAL (I) | 183 795.00 | 173 648.00 | | 183 795.00 |
DP Provisions pour risques | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 137.00 | 730 246.00 | | 732 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 064.00 | 357 866.00 | | 538 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 525.00 | 165 858.00 | | 142 525.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 965.00 | 1 254 583.00 | | 1 412 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 355.00 | 1 448 826.00 | | 1 617 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 356.00 | | 33 583.00 | 197 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 500.00 | | 32 907.00 | 188 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | 676.00 | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 231.00 | 31 059.00 | | 112 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 241.00 | 31 059.00 | | 109 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
6T Sur comptes clients | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 064.00 | 538 064.00 | | 538 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VC Groupe et associés | 738 541.00 | 738 541.00 | | 738 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 825.00 | 731 825.00 | | 731 825.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 207.00 | 957 207.00 | | 957 207.00 |
VW T.V.A. | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 965.00 | 1 412 965.00 | | 1 412 965.00 |