| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 449.00 | 30 542.00 | 14 907.00 | 45 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 657 822.00 | 1 347 430.00 | 4 310 392.00 | 5 657 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 493.00 | | 273 493.00 | 273 493.00 |
BZ Autres créances | 1 910 980.00 | | 1 910 980.00 | 1 910 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 509.00 | | 2 213 509.00 | 2 213 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 331.00 | 1 347 430.00 | 6 523 902.00 | 7 871 331.00 |
CU Autres participations | 5 612 373.00 | 1 316 888.00 | 4 295 485.00 | 5 612 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 198 779.00 | 2 198 779.00 | | 2 198 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 878.00 | 219 878.00 | | 219 878.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 147.00 | 1 628 351.00 | | 1 623 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | -5 204.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 983.00 | 4 041 804.00 | | 4 047 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 468.00 | 2 005 542.00 | | 2 004 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 874.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 670.00 | 25 547.00 | | 46 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 309.00 | 227 933.00 | | 254 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EA Autres dettes | 168 000.00 | 192 722.00 | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 918.00 | 2 452 620.00 | | 2 475 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 902.00 | 6 494 423.00 | | 6 523 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 030.00 | 2 452 620.00 | | 888 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 776.00 | | 1 384 776.00 | 1 384 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 776.00 | | 1 384 776.00 | 1 384 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 734.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 1 334.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 1 339.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 1 334.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 1 334.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 500.00 | 1 322 748.00 | | 1 505 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 321.00 | 1 327 952.00 | | 1 499 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 179.00 | -5 204.00 | | 6 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 895.00 | | 8 297.00 | 5 653 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 369.00 | 5 657 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 369.00 | 45 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 521.00 | | 8 297.00 | 41 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612 373.00 | | | 5 612 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 133.00 | 13 734.00 | 4 325.00 | 21 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 133.00 | 13 734.00 | 4 325.00 | 21 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387 926.00 | | 71 038.00 | 1 387 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 926.00 | | 71 038.00 | 1 387 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 71 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 493.00 | 273 493.00 | | 273 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 900.00 | 1 899 900.00 | | 1 899 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 942.00 | 416 054.00 | 1 587 888.00 | 2 003 942.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 853.00 | 2 200 853.00 | | 2 200 853.00 |
VW T.V.A. | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 918.00 | 888 030.00 | 1 587 888.00 | 2 475 918.00 |