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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 513.00 | 294.00 | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 399.00 | 28 518.00 | 45 881.00 | 74 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 186.00 | 29 032.00 | 49 154.00 | 78 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 220.00 | | 209 220.00 | 209 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 405.00 | 29 032.00 | 258 374.00 | 287 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 528.00 | 197.00 | | -11 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 213.00 | -11 725.00 | | 15 213.00 |
DL TOTAL (I) | 96 185.00 | 80 972.00 | | 96 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 298.00 | 23 217.00 | | 13 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 261.00 | 28 408.00 | | 31 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 659.00 | 46 270.00 | | 65 659.00 |
EA Autres dettes | 51 950.00 | 7 739.00 | | 51 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 189.00 | 105 656.00 | | 162 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 374.00 | 186 628.00 | | 258 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 499.00 | | 502 499.00 | 502 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 499.00 | | 502 499.00 | 502 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 809.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 260.00 | 4 000.00 | | 19 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 260.00 | 4 000.00 | | 19 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 160.00 | 21 624.00 | | 13 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 195.00 | 21 624.00 | | 13 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 065.00 | -17 624.00 | | 6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 809.00 | 424 875.00 | | 521 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 595.00 | 436 600.00 | | 506 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 213.00 | -11 725.00 | | 15 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 965.00 | 12 809.00 | 19 742.00 | 35 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 965.00 | 12 809.00 | 19 742.00 | 35 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 298.00 | 10 071.00 | 3 227.00 | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 893.00 | 84 919.00 | 2 973.00 | 87 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 189.00 | 158 962.00 | 3 227.00 | 162 189.00 |