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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 444 358.00 | 173 739.00 | 270 618.00 | 444 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 796.00 | 243 950.00 | 344 846.00 | 588 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 344.00 | 418 389.00 | 615 954.00 | 1 034 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
BZ Autres créances | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 410.00 | 418 389.00 | 703 020.00 | 1 121 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 587.00 | 86 018.00 | | 80 587.00 |
DH Report à nouveau | | -3 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 485.00 | 38 335.00 | | 47 485.00 |
DL TOTAL (I) | 132 472.00 | 124 987.00 | | 132 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 400.00 | 578 190.00 | | 501 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 899.00 | 40 184.00 | | 54 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 786.00 | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 326.00 | 1 330.00 | | 7 326.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | 13 760.00 | | 6 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 549.00 | 634 250.00 | | 570 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 020.00 | 759 237.00 | | 703 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 584.00 | | 121 584.00 | 121 584.00 |
FG Production vendue services | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | 4 158.00 | | 11 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 955.00 | 162 084.00 | | 124 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 470.00 | 123 748.00 | | 77 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 485.00 | 38 335.00 | | 47 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 344.00 | | | 1 034 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 854.00 | | | 1 033 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 401.00 | 46 988.00 | | 371 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 401.00 | 46 988.00 | | 371 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 025.00 | 73 910.00 | 342 845.00 | 500 025.00 |
VI Groupe et associés | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 549.00 | 144 434.00 | 342 845.00 | 570 549.00 |