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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 507.00 | 156 580.00 | 48 927.00 | 205 507.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 758.00 | 156 580.00 | 50 178.00 | 206 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
110 Total général Actif | 245 820.00 | 156 580.00 | 89 240.00 | 245 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 399.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 019.00 | 50 942.00 | | 96 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 684.00 | 116 891.00 | | 88 684.00 |
222 Production stockée | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 450.00 | | | 450.00 |
230 Autres produits | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 180.00 | 169 005.00 | | 190 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 115.00 | 1 370.00 | | 18 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 932.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | -6 979.00 | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 74 780.00 | 71 016.00 | | 74 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | 813.00 | | 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 830.00 | 57 811.00 | | 70 830.00 |
252 Charges sociales | 8 823.00 | 7 029.00 | | 8 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 716.00 | 29 576.00 | | 15 716.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 167.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 983.00 | 166 735.00 | | 188 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 197.00 | 2 270.00 | | 1 197.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 862.00 | 1 790.00 | | 2 862.00 |
294 Charges financières | 2 338.00 | 3 095.00 | | 2 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 353.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 399.00 | 613.00 | | 1 399.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 973.00 | | | 201 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 337.00 | | | 9 337.00 |