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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 783.00 | 760.00 | 23.00 | 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 584.00 | 41 938.00 | 68 646.00 | 110 584.00 |
040 Immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 606.00 | 42 698.00 | 71 908.00 | 114 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
072 Créances – Autres | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 808.00 | | 131 808.00 | 131 808.00 |
110 Total général Actif | 246 415.00 | 42 698.00 | 203 717.00 | 246 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 492.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 138 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 090.00 | 292 190.00 | | 297 090.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 141.00 | 124 562.00 | | 163 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 656.00 | 13 818.00 | | 3 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 627.00 | 2 000.00 | | 4 627.00 |
230 Autres produits | 29 315.00 | 1.00 | | 29 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 828.00 | 432 570.00 | | 497 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 623.00 | 285 997.00 | | 306 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 574.00 | 735.00 | | -2 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 827.00 | 1 190.00 | | 4 827.00 |
242 Autres charges externes. | 96 204.00 | 76 176.00 | | 96 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 835.00 | 4 512.00 | | 12 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 078.00 | 45 862.00 | | 64 078.00 |
252 Charges sociales | 12 926.00 | 14 320.00 | | 12 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 355.00 | 8 659.00 | | 15 355.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 852.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 400.00 | 438 303.00 | | 510 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 572.00 | -5 732.00 | | -12 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 529.00 | 13 379.00 | | 44 529.00 |
294 Charges financières | 4 737.00 | 3 003.00 | | 4 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 847.00 | 1 866.00 | | 23 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | -5 491.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 806.00 | 8 269.00 | | 2 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 783.00 | | | 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |