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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 780.00 | | 193 780.00 | 193 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 945.00 | -945.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 261.00 | 95 342.00 | 19 919.00 | 115 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 269.00 | 86 248.00 | 56 022.00 | 142 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 923.00 | 182 534.00 | 273 388.00 | 455 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 435.00 | 182 534.00 | 297 901.00 | 480 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 861.00 | 171 663.00 | | 190 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 494.00 | 19 198.00 | | 13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 226 354.00 | 212 861.00 | | 226 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 048.00 | 50 756.00 | | 25 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 2 613.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 857.00 | 38 839.00 | | 29 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 104.00 | 21 939.00 | | 14 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 546.00 | 114 146.00 | | 71 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 901.00 | 327 007.00 | | 297 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 400 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 005.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 2 500.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 637.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 013.00 | 651 151.00 | | 415 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 519.00 | 631 953.00 | | 401 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 494.00 | 19 198.00 | | 13 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 520.00 | 24 005.00 | 84 991.00 | 243 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 945.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 360.00 | 23 060.00 | 82 831.00 | 241 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 456.00 | 27 455.00 | | 27 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 672.00 | 10 060.00 | 4 612.00 | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |