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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 457.00 | 37 029.00 | 12 429.00 | 49 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 457.00 | 37 029.00 | 12 429.00 | 49 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 178.00 | | 84 178.00 | 84 178.00 |
110 Total général Actif | 133 635.00 | 37 029.00 | 96 607.00 | 133 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
230 Autres produits | 746.00 | | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 121.00 | | | 209 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 792.00 | | | 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 498.00 | | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 151.00 | | | 27 151.00 |