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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
BZ Autres créances | 5 320 024.00 | | 5 320 024.00 | 5 320 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 392.00 | | 312 392.00 | 312 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 873 101.00 | | 5 873 101.00 | 5 873 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 101.00 | | 5 874 101.00 | 5 874 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 465 296.00 | -2 397 325.00 | | -2 465 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799 449.00 | -67 971.00 | | 5 799 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 153.00 | -2 464 296.00 | | 3 335 153.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 408.00 | 1 585 712.00 | | 258 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 318.00 | 3 038 669.00 | | 503 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 214.00 | 261 930.00 | | 1 490 214.00 |
EA Autres dettes | 190 009.00 | 1 243 071.00 | | 190 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 441 948.00 | 6 420 596.00 | | 2 441 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 101.00 | 3 956 300.00 | | 5 874 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 948.00 | 3 429 254.00 | | 2 441 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
FD Production vendue biens | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
FG Production vendue services | 434 472.00 | | 434 472.00 | 434 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 415.00 | | 2 713 415.00 | 2 713 415.00 |
FM Production stockée | | | -1 379 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 142.00 | 180 330.00 | | 97 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | 80.00 | | 3 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 630 000.00 | | | 17 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 633 370.00 | 80.00 | | 17 633 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 305 422.00 | | | 9 305 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309 255.00 | | | 9 309 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 324 115.00 | 80.00 | | 8 324 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243 277.00 | | | 1 243 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 067 456.00 | 1 905 416.00 | | 19 067 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 268 006.00 | 1 973 388.00 | | 13 268 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799 449.00 | -67 971.00 | | 5 799 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 350 256.00 | 1 058 892.00 | | 350 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 566.00 | | 9 245 355.00 | 512 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 141.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 757 921.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 374 779.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 425.00 | | 9 245 355.00 | 129 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 141.00 | | | 383 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 976.00 | 2 646.00 | 72 623.00 | 69 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 976.00 | 2 646.00 | 72 623.00 | 69 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 598.00 | 228 598.00 | | 228 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 318.00 | 503 318.00 | | 503 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243 277.00 | 1 243 277.00 | | 1 243 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 009.00 | 190 009.00 | | 190 009.00 |
UX Autres créances clients | 240 685.00 | 240 685.00 | | 240 685.00 |
VB T. V. A. | 157 978.00 | 157 978.00 | | 157 978.00 |
VI Groupe et associés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 672.00 | | | 490 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 875.00 | 210 875.00 | | 210 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162 046.00 | 5 162 046.00 | | 5 162 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 560 709.00 | 5 560 709.00 | | 5 560 709.00 |
VW T.V.A. | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 948.00 | 2 441 948.00 | | 2 441 948.00 |